Отчет за 9 месяцев 2012 года по ул.Морская, д.124

Статья: "содержание жилья" (руб.)

 

ДОХОДЫ

9 месяцев

 

Начислено , всего

925 268,4

 

   - содержание жилья

896 293,8

 

   - прочие доходы, всего :

28 974,6

 

Оплачено , всего

837 317,6

 

   - содержание жилья

810 463,2

 

   - прочие доходы, всего :

26 854,4

 

% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья

90

 

РАСХОДЫ

 

 

ст. "содержание жилья"

 

1.

Заработная плата с налогом, всего:

492 259,8

 

в том числе:

 

 

   - заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства

266 391,9

 

  -  заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, .плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)  

217 646,3

 

   - заработная плата прочего персонала

8 221,6

2.

Эксплуатационные расходы

133 897,8

3.

Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)

22 847,1

4.

Расходы по эл.энергии на собственные нужды

2 861,6

5.

Материалы, домохозяйство

29 305,2

6.

Водоснабжение

566,2

7.

Промывка системы отопления

33 663,9

8.

Транспортные услуги

29 299,5

9.

Услуги Центра дезинфекции

9 072,6

10.

Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"

0,0

11.

Услуги АДС

64 574,8

12.

Амортизация ОС

3 345,6

13.

Аренда

9 481,4

14.

Услуги  связи

544,2

15.

Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполн предст ж/д и др.

31 163,4

16.

Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья 

24 457,2

17.

Налог на доходы по ст.содержание жилья

9 659,2

18.

Рентабельность по ст "содержание жилья"

30 392,4

 

ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:

927 391,6

 

Финансовый результат по ст. содержание жилья

-90 074,0

Статья: "ремонт жилья" (руб.)

 

ДОХОДЫ

9 месяцев

 

Начислено , всего

317 661,3

 

   - ремонт жилья

310 327,0

 

   - прочие доходы, всего :

7 334,3

 

в т ч :             возмещение затрат (аренда имущества)

7 334,3

 

                       интернет, реклама

 

 

Оплачено , всего

287 727,1

 

   - ремонт жилья

280 610,7

 

   - прочие доходы, всего :

7 116,4

 

в т ч :             возмещение затрат (аренда имущества)

7 116,4

 

                       интернет, реклама

 

 

РАСХОДЫ

 

 

ст. "ремонт жилья"

 

1.

Амортизация

886,8

2.

ФОТ АУП

37 853,9

3.

Затраты по ТБ

417,5

4.

ФОТ рабочих  с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)

5 832,0

5.

Материальные расходы по ст. ремонт жилья

8 375,9

6.

Транспортные услуги

 

7.

 /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы

0,0

8.

Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций

20 349,8

9.

Налог на доходы по ст. ремонт жилья

3 445,2

 

ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:

77 161,0

 

 

 

 

Финансовый результат по ст. ремонт жилья

210 566,1

     

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. на 01.10.2012г. от 1 месяца начислений

77 702,7

 

Выполненные работы

 

руб.

Остаток средств на 01.01.2012г (перерасход):

-135 554

Начислено:

317 661

Оплачено:

287 727

Израсходовано:

77 161

Остаток средств на 01.10.2012г :

75 012

 

Виды работ

Ед. изм.

Объем

Стоимость работ  (руб.)

Сантехнические работы

 

 

12 174,00

в т.ч.

 

 

 

Ремонт системы ХВС

м

4

 

Ремонт системы ХБК

м

2

 

Смена вентилей

шт.

27

 

Общестроительные работы

 

 

8 132,00

в т.ч.

 

 

 

Ремонт кровли

м2

9

 

Электромонтажные работы

 

 

716,00

Смена электросчетчика

шт.

1

 

Услуги банков, почты по сбору платежей, налог по УСН, прочие

 

 

56 139,00

Всего по текущему ремонту

 

 

77 161,00